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iMoney

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Información del i-Money para Compra y Venta de Divisas

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No importa el país donde viva
Usted puede establecer el nombre y símbolo de su moneda local para indicarle al i-Money como entregar los resultados
(ARS, BOB, BRL, COP, CRC, CUP, CLP, ECS, EUR, SVC, ESP, GTQ, HNL, MXN, NIO, PAB, PYG, PES, DOP, UYU, VEB)

    Mediante el método de Primeras Entradas, Primeras Salidas, el i-Money le garantiza un informe exacto de sus utilidades. Por otro lado, usted también puede consultar el Promedio Ponderado del día y de las Existencias. El i-Money es el único programa que utilizan ambos métodos.

    El iMoney reune todas las funciones y características necesarias para la detección y reporte de Operaciones que pudieran ser de Origen Ilícito o de Lavado de Dinero
Descargar el i-Money

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Características y Funciones del i-Money Divisas

  • Registro de Compra/Venta de Dólares y Divisas en Ventanilla
  • Catálogo de Divisas plenamente configurable (Dólar Billete, Documento, Euro, Canadiense, Monedas, etc.)
  • Catálogo de Usuarios
  • Posibilidad de tomar la Fotografía del Usuario con una Web-Cam y Control del Scanner
  • Impresión de Credencial del Usuario con Código de Barras y Fotografía
  • Separación de Folios e Impresión de Recibos
  • Posibilidad de indicar operaciones con el Público en General o con Identificación de Usuario
  • Registro de Entradas/Salidas directas de Caja (Gastos, Sobrantes, Faltantes, etc.), tanto en Moneda Nacional como en Dólares y Divisas
  • Cálculo interno de Utilidades y Evaluación de Existencias sobre la base de "Primeras Entradas, Primeras Salidas"
  • Posición de Dinero con cálculo de Cotización de Compra por Promedio Ponderado (De todo el Día y de Existencias)
  • Consulta de Existencias por Divisa o Inventario General
  • Control de Cuentas Bancarias en Moneda Nacional y Dólares, registro de Depósitos y Retiros y Estados de Cuenta
  • Listados de Operaciones de Compra/Venta del Día, por Usuario, por Empleado, Totales, etc.
  • Listado de Entradas/Salidas y Depósitos/Retiros (Gastos, Faltantes, Sobrantes, Transferencias a/desde Bancos, etc.)
  • Detalle General de Operaciones 
  • Listados Contables (Determinación de Utilidad, Póliza de Diario, Póliza de Caja y Póliza General)
  • Listado de Utilidades por Compra/Venta
  • Relación de Ingresos y Egresos (Utilidades, Comisión y Gastos)
  • Detalle del cálculo de la Utilidad por Compra/Venta del día
  • Cálculo del Capital Inicial y Existencias del siguiente día laboral
  • Traspasos y Retiros a Cajeros
  • Corte de Cajeros
  • Auxiliar del Cajero (tira de auditoría)
  • Formas de Pago (Efectivo, Cheque o Abono a Cta., CxP o CxC)
  • Movimientos entre chequeras
  • Opciones para establecer las Cotizaciones de manera central con tres diferentes modos de trabajo
  •         El Cajero puede cambiar la Cotización en cada Operación
  •         El Cajero solo puede cambiar hasta un máximo de puntos permitido, de los contrario requiere Autorización de un superior
  •         El Cajero no puede cambiar la Cotización
  • Restricciones a Cajeros (Autorizaciones para Cancelar, Re-Impresión, etc.)
  • Funcionamiento en Red
  • Envío y recepción de información del día por e-mail (Internet) o por medio de Flash-Memory

 

Opciones y Funciones relacionadas con la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Listado global, diario, de operaciones por Divisa separadas por Usuario (incluye renglón de operaciones de Público en General)

  • Listado y/o Gráfica de operaciones por Usuario en un rango de fechas (histórico)
  • Listado de operaciones de Compra o Entradas en Divisa con información de Usuarios, que se relacionan directamente con una Venta ("Procedencia de las Divisas y Conoce al Cliente de tu Cliente")
  • Establecimiento de límites de Compra/Venta en el que el sistema deba exigir la Identificación del Usuario, es decir, que no pueda ser registrada como operación al "Público en General"
  • Registro del Tipo de Cambio Oficial de la Divisa Dólar Americano para cálculo de equivalentes en otras Divisas
  • Establecimiento del límite de referencia en dólares a partir del cual se reportarán Operaciones Relevantes e Inusuales
  • Establecimiento del límite superior de referencia en dólares de Compra/Venta diaria por Usuario
  • Detección de Operaciones Relevantes
  • Detección de Operaciones Inusuales (acumulación, promedio, persona alto riesgo, país alto riesgo, actividad económica alto riesgo, etc.) 
  • Bloqueo de operaciones mayores al límite superior de Compra/Venta para un mismo Usuario por día (en una sola operación o acumulado en el día)
  • Opción para permitir Operaciones de Divisas mayores al límite superior cuando es con Casas de Cambio o Instituciones Financieras (Proveedores)
  • Listado de Operaciones Relevantes
  • Listado de Operaciones Inusuales
  • Registro de Operaciones Internas Preocupantes 
  • Catálogo de Personas Boletinadas o de Alto Riesgo
  • Mensaje de Alerta al intentar registrar una operación con un Usuario Boletinado o de Alto Riesgo 
  • Registro interno del Perfil Transaccional de cada Usuario
  • Clasificación de Países de Alto Riesgo (No-cooperantes, Paraísos Fiscales, etc.)
  • Control de Operaciones Inusuales
  • Generación de archivos de texto con el formato establecido por las autoridades Mexicanas para el reporte de Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes (Layout)
  • El iMoney exigirá los datos adicionales obligatorios de los Usuarios cuando se va a generar una Operación Relevante o Inusual
  • Lista OFAC

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